Тинькофф Банк запросил документы подозревая нашу организацию в 115-ФЗ. Мы скинули все документы, а сегодня нам пришел ответ без объяснения причины ДБО заблокирован. Как хотите мы онлайн банк, но удаленно Вас обслуживать не будем.

История начинается 15.04.2022 Банк запросил документы подозревая нашу организацию в 115-ФЗ. Мы скинули все документы, а сегодня нам пришел ответ без объяснения причины ДБО заблокирован. Как хотите мы онлайн банк, но удаленно Вас обслуживать не будем. Запросили причину блокировки, а так же как вывести деньги с Рс. Ждем. Вся история будет ниже. !)

Ответ банка на банки.ру
-----------------------------------------
Здравствуйте!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
1. Вы не проводите по счету операции по выплате заработной платы, оплате налогов, взносов с ФОТ.
2. По счету преобладает транзитный характер операций: деньги вы получаете и сразу переводите со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету.

Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться. По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.

Ответ нашей компании
-----------------------------------------
Доброго времени суток!
Расчетный счет был открыт в вашем банке 01.04.2022 года
Документы для проверки вы затребовали 15.04.2022 года
А теперь по порядку. В вашем банке у нас открыто 3 счета 1-счет-оборудование 2-счет-листогибы 3- счет- налоговая копилку, куда переводится 20% с каждого платежа.

Срок сдачи отчетности еще не наступил следовательно не наступил срок уплаты налогов. (деньги на налоги лежат в налоговой копилке). Заработная плата была выплачена с расчетного счета Альфа Банк вместе с уплатой налогов (документы вам были предоставлены). Денежные средства поступившие в счет оплаты оборудования перечисляются поставщикам на основании счетов для приобретения материалов, комплектующих и услуг на производства последующей продукции, производимую нашим предприятием.

Ответ банка (слив банка):
---------------------------------------------
Решение пересмотреть сейчас не готовы. К предыдущим комментариям добавить нечего. Вся переписка есть на сайте банки.ру - тема "Запрос документов и блокировка ДБО"

См. также

Все отзывы о Т-Банке 3430